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舉BA為例,之前我下Leap call,若遇到價格修正(如原本的合約成本價再下跌50%),我會再補一個單打平成本,所以會有兩筆成本價不同的單子,如26.00與21.00 (同一個時間到期的單會有兩張)。
但是要Close時會覺得很困擾,因網路收訊不好,一直習慣用手機下單,所以我的做法會到TD app→Orders→All 選filter調出之前filled in的兩筆單子分別設好GTC,通常會先close第二筆單子,原本仍虧損的第一筆繼續放著。
但奇怪的是,每次成交,都會自動跳成第一筆單子成交,也就是TD會自動先close 26.00的單子,這樣虧損可大了.....。因已遇到兩次,第一次以為是自己fat
finger下錯單,但後來確定不是,所以我直接打電話問客服.....
結果學到超重要的一課,原來我們在後台都已先被設定FIFO (first in,
first out....),舉我的為例,我的下單應該是要先結到Last in(第二筆的單),因此只能從TD後台下單,或先到後台改設定再下單......
這也才終於了解為什麼平常我們Close的Buy call都會顯示"FIFO"......
然而,打五顆星星*****非常非常重要,後來與其他同學討論到:
其實先結後傑都沒有太大差別,舉例第二單用$30 close:(22-26)+(30-21) = (22-21)+(30-26)
所以未來結單,可以設定在兩筆單的平均價上,就可以打平虧損了!
以此為例的成本均價為:(26+21)/2=23.5。
紅圈為3/21第一筆下的單,在公布失事結果前的籃圈初沒賣出,後來股價一路往下,在第一個黃圈處補了較低成本價的合約。後來趁股價上漲時,在第一個橘色星號6/24賣掉成本價@21.4的單子,也因此學會如何設定LIFO。但原來的單尚未close,因此又再7/5 買入@14.3成本價低的合約,在7/22股價上漲時小賺出清! |
- 總括來說:
與BA的糾纏始於3/21開始交易BA的選擇權,原本可以在4/2左右賺得約+800,但因為沒有立即結單,在6/24第一筆結單時,學會如何更改交割前的設定並運用均價打平成本,因此又再7/5下了一個合約拉低成本,在7/22股價上漲時及時出清後,現在股價又一路往下。
- 心得:
2.新聞對於股價的影響非常大,要善用正面訊息抓對曇花一現的上漲股價,否則悔不當初。
3.自己的心態非常重要,貪多常常錢就飛走,入袋為安,不看沒賺到的,就是賺錢了!
4.對於還在摸索選擇權,對於進出單沒有十足的把握,還是要下遠期的Leap call比較安全,萬一出現任何的波動,有比較大的緩衝空間!
5.BA的事件可能會是長期的影響,還是趁跌到合理價時直接買股比較安穩。
6.讓資金順利地流轉很重要。
7.《窮爸爸富爸爸》作者羅伯特清崎推薦的書Stock Market Cash Flow,令我思考在股市要如何做到漲跌都賺錢,裡面有好多的選擇權範例,可以好好的拜讀一番。而羅伯特清崎本身花了三年的時間運用模擬倉練習選擇權後,才開始真正用真錢操作,自此他開始期待股市崩盤和大波動賺錢的時刻。
- 交易紀錄:
05/07/2019 bought 1 BA Jan 15 2021 450.0 Call @ 21 (含手續費:-2,101.02)
06/24/2019
Sold 1 BA Jan 15
2021 450.0 Call @ 21.4 (含手續費:2,139.19)
07/05/2019
Bought 1 BA Jan 15 2021 450.0 Call @ 14.3 (含手續費:-1,430.77)
07/22/2019 Sold
2 BA Jan 15 2021 450.0 Call @ 21.5 (含手續費:4,298.38)
最後交易紀錄,雖然7/22有筆紅單,但其實其成本有被打平,所以整個收益仍是正的。 |
以下則是修正交易設定的方法:
- 方法一:
到Trade→選Options的分頁,選sell,下面有4種交易的Type,以我的為例,要選Last in, First out(LIFO)。
這是可以直接在後台交易的方法,交易時就先設定好FIFO or LIFO。 |
- 方法二:
下單前,先到Client Services→General→黃框處改成LIFO。
這是先設定內建好交易的方法。 |
- 方法三:
若以已經成交了,可以到後台申請更換,也就是還有救。到My Account→Gain/Loss→Unsettled Closed Positions→選要修改的單子,旁邊有個綠色小箭頭,選Assign to a specific ositions後更改成Last in, First out 再Submmit.....
重要:客服說前一天成交的單,要等到隔天跑到Unsettled Closed Positions才有辦法更改,若有問題請再直接電聯客服。
交易成交後,在券商未交割結果前,還可以更改設定喔。 |
PS. TD的客服超級好,他說等我原本成交的單子跑到Unsettled
Closed Positions,隔天美國東部上班時間(約台灣時間22:00)再致電客服,請他們帶著我修改補救。
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