初.自學點差交易一週心得
點差就是個上沖下洗,交易邏輯完全與股市不同.... |
自學點差交易一週的心得,因為虧損遠超過投資股市一年的狀況,所以需整理心得,沉澱幾天後再出發:
- 190808 當天早上跟著同學下了Dow長單,開盤後,在1小時內遇大V,從原本賺雙倍,因為沒有立即出場,停損點設定錯誤,變成賠錢-531。→學習:有賺錢就要結單。
- 190809 因前晚虧損很大,隔天跟著同學練習操作外匯小波段,想要打平虧損,但發現操作指標反轉時因不順利,反而會賠錢。→學習:1.新手應該多觀察燭線,寧可不出手,也不應隨意下倍數的反單。2.即使是小單,只要判斷錯誤兩次,就不可以下單,應該要休息了!不可因為要填補缺損就急著下單!
- 190810 台灣清晨1點之後,因確定趨勢上漲,就做了Dow的buy長單,結果設鬧鐘5點起床要結單,發現4點閉盤後反轉向下-46點,保留單子,接著度過2天週末。→學習:長單的結單點一定要在當天閉盤前,因閉盤後趨勢容易反轉。
- 190812 白天維持原來的長單,在下午2點時,曾反轉+23點,結果10-20分鐘後開始反轉向下,在約下午5點時間,停損點-150被洗出場。→學習:傍晚時間很容易被洗掉單。
- 190812 晚上,練習用Dow下短單,有小賺,結果11點做了USD/JPY因為反轉沒有立即出場,又賠了-159出場。→學習:意識到停損的重要,但虧損出場後,發現趨勢都還是會反賺,因此尚未學習到每筆單都要設好停損。
- 190813 本來不想在操作,但晚上10點多,當天確定趨勢向下,小波段用Dow賺了62元後就收工。→唯一沒有賠錢的一天。
- 190815 下午四點多因提早下班,練習Dow短單,小賺幾筆後,因確定趨勢小向上,下了buy單後,秒遇大反轉向下,-303出場,沒想到過了約2小時候,又大V轉向上。因為這次操作,趨勢為幾分鐘內急轉向下,想說可能反彈也會很大,所以想等反彈,但跟別人討論後,還是決定先出場。→自此學習:未來的單子都一定要設好停損停利,但也暫時不敢再下單了。
下在25647buy,幾分鐘內急轉向下,於25343出場。過兩小時後又回到原來的25647!:( |
心得:因為本人在點差的交易平台沒有放很多資金,因此如果設停損停利,很容易就被洗出場,但經過好多次的小賺大賠後,學會每筆單都要先設好自己可以接受的停損後,先出場再決定下一步要如何走。尤其最近股市波動受中美貿易戰、香港時事等許多重大消息影響非常大,很容易瞬間出現大V反轉。
從去年7月開始真實進入股市投資,去年底歷經熊市,今年2月開始選擇美股選擇權後,上週的點差交易著實讓我在每次幾分鐘練習短單的交易中,立即體會到什麼是肢體情商。當趨勢錯誤時,要不要練習等待?!!(選擇權的歷練是還有時間可等待轉圜,然點差設好停損後,出場的機會非常大也非常快,對新手來說更考驗著個人的情緒與立即反應)
在沉澱後,未來下單前,都應該要確定好這筆單的策略要如何做。當趨勢錯誤,須要花長時間等待時,也許可以回到原來的點,也可能回不來,但等待就是個煎熬的過程。
對於不曾賭博過、也沒買過彩券的筆者,又在股市交易中遵循著不可虧錢的規則,自認嚴守紀律,然而到了點差世界,就著實是個莊家對賭的世界.....實在太刺激了!交易邏輯也完全與股市不太一樣,非常值得先用模擬倉磨練......
練習點差,好處是因此對於原本股市大盤的漲跌更為敏銳。尤其當股市有大動盪下跌與崩盤時,點差交易具有一些的避險功能。
- 閱讀分享:
最近在閱讀《富爸爸,有錢人為什麼越來越有錢》,立即體驗到在點差交易,或短期交易獲利,其實非常仰賴肢體情商的能力。
富爸爸作者說:人的存在,由四個不同領域構成:心理、肢體、情緒和精神。當前的教育體系,被設計成要將一個學生的身心靈、情緒及精神塑造成「雇員」的存在。
建立自己的財務素養,先從明確了解財務素養最關的六個詞彙著手:收入、支出、資產、負債、現金、流向。
金錢是一種語言。學習致富之道就如同學習一種新的語言是一樣的道理。需要藉著投入時間、不斷練習、以及勤奮與決心才能做得到。不同階層的人會用彼此能接受的語言進行溝通,如中產階級喜歡運用的詞彙有:保障的工作、穩定的薪資收入、福利津貼;極力避免的詞彙是風險和負債。
最高的智慧為肢體智商最具主導性,人類是藉著不斷地重複事物進行學習,人類每天都不停地從事各種事情,有些甚至是對我們不利的。
作者表示其熱愛航空學校,是因為早上在學校上課、下午去實際飛行。一坐在戰鬥駕駛機艙並綁上安全帶時,肢體情商就開始主導一切,由於要面臨生死交關的大事,因此肢體情商會強迫個個其他智商集中注意力,來協助肢體情商進行學習。
財商教育就像所有的學習一樣,關鍵在於「練習」。作者舉學習圓錐的例子,我們必須透過主動、實際操作、模擬真實體驗,90%自己動手做過與說過,在兩週後才會真的記住學習經驗(作者本身花了三年的時間運用模擬倉練習選擇權後,才使用真錢進行交易,當股市有動盪或崩盤時反而被他視為機會)。而多數的人在學習財商的過程非常害怕犯錯與持之以恆的練習,因此寧可將錢委託他人投資或進行長期投資。
作者覺得至少要花5萬美元和5年時間,才能把一個人培訓成真正的財商高手。好的教育需要具備:1.想學習的渴望、2.慎選老師、3.不斷地練習(最重要)。在練習的環境中,可以放手嘗試錯誤並從中學習,在進行修正,當想要的事物越重要時,練習的次數應越頻繁,作者認為犯錯會讓有錢人越來越有錢。
Cone of Learing adapted from Dale 圖片來源 |
以下,也是筆者很喜歡的一篇文,是在真實進入到交易世界時,必須一再提醒自己要嚴守的紀律,交易最大的敵人,永遠是自己的心。
美國船王帶 23歲兒子進賭場 , 規定他要輸掉一半的錢.....竟是為了教孩子這個道理:
「等你到了 23歲,我就將公司的財政大權交給你。」
美國船王哈利曾對兒子小哈利說。
誰想到,兒子23歲生日這天,老哈利卻將兒子帶進了賭場...
小哈利的賭場初體驗,老哈利給了小哈利 2000美元,讓小哈利熟悉牌桌上的伎倆,並告訴他,無論如何不能把錢輸光。
小哈利連連點頭,老哈利還是不放心,反覆叮囑兒子,一定要剩下 500美元。
小哈利拍著胸脯答應下來。
然而,年輕的小哈利很快賭紅了眼,把父親的話忘了一乾二凈,最終輸得一分不剩。
走出賭場,小哈利十分沮喪,說他本以為最後那兩把能賺回來,那時他手上的牌正在開始好轉,沒想到卻輸得更慘。
再次進入賭場試煉,老哈利說:你還要再進賭場,不過本錢我不能再給你,需要你自己去掙。
小哈利用了一個月時間去打工,掙到了 700美元。當他再次走進賭場,他給自己定下了規矩:只能輸掉一半的錢,到了只剩一半時,他一定離開牌桌。
然而,小哈利又一次失敗了。當他輸掉一半的錢時,腳下就像被釘了釘子般無法動彈。他沒能堅守住自己的原則,再次把錢全都壓了上去,還是輸個精光。
老哈利則在一旁看著,一言不發。走出賭場,小哈利對父親說,他再也不想進賭場了,因為他的性格只會讓他把最後一分錢都輸光,他注定是個輸家。
誰知老哈利卻不以為然,他堅持要小哈利再進賭場。老哈利說,賭場是世界上博弈最激烈、最無情殘酷的地方,人生亦如賭場,你怎麼能不繼續呢?
- 戰勝自己的小哈利
小哈利只好再去打短工。他第三次走進賭場,已是半年以後的事了。這一次,他的運氣還是不佳,又是一場輸局。但他吸取了以往的教訓,冷靜了許多,沉穩了許多。當錢輸到一半時,他毅然決然地走出了賭場。雖然他還是輸掉了一半,但在心裡,他卻有了一種贏的感覺,因為這一次,他戰勝了自己。
老哈利看出了兒子的喜悅,他對兒子說:
「你以為你走進賭場,是為了贏誰?你是要先贏你自己!控制住你自己,你才能做天下真正的贏家。」
贏的時候,你把持得住原則嗎?從此以後,小哈利每次走進賭場,
都給自己制定一個界線,在輸掉 10%時,他一定會退出牌桌。再往後,熟悉了賭場的小哈利竟然開始贏了:他不但保住了本錢,而且還贏了幾百美元。
這時,站在一旁的父親警告他,現在應該馬上離開賭桌。可頭一次這麼順風順水,小哈利哪兒捨得走?
幾把下來,他果然又贏了一些錢,眼看手上的錢就要翻倍——這可是他從沒遇過的場面,小哈利無比興奮。
誰知,就在此時,形勢急轉直下,幾個對手大大增加了賭注,只兩把,小哈利又輸得精光。
從天堂瞬間跌落地獄的小哈利驚出了一身冷汗,他這才想起父親的忠告。如果當時他能聽從父親的話離開,他將會是一個贏家。可惜,他錯過了贏的機會,又一次做了輸家。
- 能在贏時退場,才是真正贏家
一年以後,老哈利再去賭場時,小哈利儼然已經成了一個像模像樣的老手,輸贏都控制在 10%以內。不管輸到 10%或贏到 10%,他都會堅決離場,即使在最順的時候,他也不會糾纏。老哈利激動不已,因為他知道,在這個世上,能在贏時退場的人,才是真正的贏家。老哈利毅然決定,將上百億的公司財政大權交給小哈利。
聽到這突然的任命,小哈利倍感吃驚:「我還不懂公司業務呢。」老哈利卻一臉輕鬆地說:「業務不過是小事。世上多少人失敗,不是因為不懂業務,而是控制不了自己的情緒和欲望。」
老哈利很清楚,能夠控制情緒和欲望,往往意味著掌控了成功的主動權。把持住自己的原則,堅持下去就是贏家。
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